ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,010 | -225,099 |
| 減価償却費 | 168,349 | 176,335 |
| のれん償却額 | 235,752 | 231,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | -1,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,418 | 14,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191,818 | -10,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -761 | -2,533 |
| 受取利息 | -24,418 | -18,337 |
| 支払利息 | 44,962 | 49,691 |
| 為替差損益（△は益） | -38,349 | 73,029 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,294 | 868,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,471 | -162,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,704 | -267,113 |
| その他 | -304,036 | 68,723 |
| 小計 | 339,702 | 794,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,418 | 18,337 |
| 利息の支払額 | -39,785 | -46,803 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74,731 | -166,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,067 | 599,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,468 | -103,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,528 | -23,830 |
| その他 | 0 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,997 | -130,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,235 | 143,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,695 | -255,632 |
| リース債務の返済による支出 | -37,516 | -41,562 |
| 自己株式の処分による収入 | 676 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,612 |
| 配当金の支払額 | -129,713 | -134,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,013 | -323,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,226 | -145,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,282 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,180,451 | 3,286,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
