ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225,099 | 630,870 |
| 減価償却費 | 176,335 | 173,711 |
| のれん償却額 | 231,435 | 144,137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,848 | -1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,709 | 15,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,706 | 958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,533 | -5,053 |
| 受取利息 | -18,337 | -20,279 |
| 支払利息 | 49,691 | 73,649 |
| 為替差損益（△は益） | 73,029 | -3,945 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868,205 | 83,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,491 | 425,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,113 | -213,111 |
| その他 | 68,723 | 88,972 |
| 小計 | 794,001 | 1,392,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,337 | 20,279 |
| 利息の支払額 | -46,803 | -78,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,517 | -184,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,017 | 1,149,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,790 | -32,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,830 | -3,310 |
| 出資金の払込による支出 | － | -70,000 |
| その他 | 53 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,568 | -109,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,675 | -73,820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,632 | -254,399 |
| リース債務の返済による支出 | -41,562 | -63,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,612 | － |
| 配当金の支払額 | -134,605 | -138,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,737 | -330,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,884 | 53,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | 763,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,286,777 | 3,797,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
