ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,914 | 14,010 |
| 減価償却費 | 195,126 | 168,349 |
| のれん償却額 | 210,484 | 235,752 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,560 | -3,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,821 | 16,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,911 | -191,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,946 | -761 |
| 受取利息 | -11,026 | -24,418 |
| 支払利息 | 47,746 | 44,962 |
| 為替差損益（△は益） | -46,365 | -38,349 |
| 固定資産除却損 | 1,824 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105,216 | 616,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -991,844 | -279,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,134 | 86,704 |
| その他 | 708,133 | -304,036 |
| 小計 | 1,262,315 | 339,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,026 | 24,418 |
| 利息の支払額 | -46,046 | -39,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -628,955 | 74,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,339 | 399,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,221 | -91,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -25,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,207,702 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,305 | -119,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,376 | 308,235 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,348 | -249,695 |
| リース債務の返済による支出 | -31,711 | -37,516 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 676 |
| 配当金の支払額 | -213,864 | -129,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,451 | -108,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,383 | 183,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157,868 | 354,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,602 | 3,180,451 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -94,302 | － |
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