ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,746 | 266,253 |
| 減価償却費 | 113,066 | 195,126 |
| のれん償却額 | 99,322 | 210,145 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,777 | 13,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | 26,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,478 | 2,946 |
| 受取利息 | -190 | -11,026 |
| 支払利息 | 14,571 | 47,746 |
| 為替差損益（△は益） | 17,101 | -46,365 |
| 固定資産除却損 | 33,112 | 1,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,925 | 1,105,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -884,769 | -991,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,236 | -270,134 |
| その他 | -368,581 | 710,584 |
| 小計 | -266,678 | 1,262,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 11,026 |
| 利息の支払額 | -17,269 | -46,046 |
| 法人税等の支払額 | -218,941 | -628,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,698 | 598,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,500 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,943 | -54,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,131 | -1,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,207,702 |
| その他 | 1,505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,051 | -2,266,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512,073 | 206,376 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,579 | -677,348 |
| リース債務の返済による支出 | -5,849 | -31,711 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,187 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64,602 | － |
| 配当金の支払額 | -217,896 | -213,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,332 | 2,583,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,997 | 242,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,420 | 1,157,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,036 | 3,219,602 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -94,302 |
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