ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 554,620 | -77,746 |
| 減価償却費 | 110,057 | 113,066 |
| のれん償却額 | 89,643 | 99,322 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,171 | -3,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,681 | -3,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,097 | -1,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,268 | -1,478 |
| 受取利息 | -896 | -190 |
| 支払利息 | 16,021 | 14,571 |
| 為替差損益（△は益） | 13,505 | 17,101 |
| 固定資産除却損 | － | 33,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,501 | 511,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,814 | -884,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,516 | 285,236 |
| その他 | 29,898 | -368,581 |
| 小計 | 805,042 | -266,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 190 |
| 利息の支払額 | -16,621 | -17,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198,511 | -218,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,456 | -502,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 32,358 | -4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,581 | -76,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,568 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -14,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285,428 | － |
| その他 | 1,645 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,854 | -94,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,396 | 512,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,980 | -84,579 |
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | -5,849 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,190 | 2,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -426,140 | -64,602 |
| 配当金の支払額 | -138,616 | -217,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,475 | 141,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,547 | 141,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,325 | -313,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,387 | 1,718,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
