ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -116,589 | 554,620 |
| 減価償却費 | 90,674 | 110,057 |
| のれん償却額 | 42,852 | 89,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -186 | 12,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,423 | 9,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,594 | -6,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,131 | 3,268 |
| 受取利息 | -760 | -896 |
| 支払利息 | 13,932 | 16,021 |
| 為替差損益（△は益） | -13,230 | 13,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,474 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -178,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,694 | 296,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,387 | -164,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,897 | -158,516 |
| その他 | 3,593 | 29,898 |
| 小計 | 690,525 | 805,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,798 | 1,547 |
| 利息の支払額 | -23,831 | -16,621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,985 | -198,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,506 | 591,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | 32,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,653 | -69,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,072 | -1,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,072,705 | -285,428 |
| その他 | 214 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,417 | -318,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,465 | -239,396 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -75,980 |
| リース債務の返済による支出 | -7,302 | -6,732 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,026 | -426,140 |
| 配当金の支払額 | -77,478 | -138,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -618,622 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858,035 | -876,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,361 | 93,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,762 | -510,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653,473 | 2,186,869 |
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