ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,092 | -116,589 |
| 減価償却費 | 58,395 | 90,674 |
| のれん償却額 | 9,285 | 42,852 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,212 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | 5,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,869 | 4,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,393 | -3,131 |
| 受取利息 | -1,176 | -760 |
| 支払利息 | 12,835 | 13,932 |
| 為替差損益（△は益） | 21,177 | -13,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,016 | 240,474 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -178,099 |
| 保険解約返戻金 | -27,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,716 | 200,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,157 | 277,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,763 | 122,897 |
| その他 | 126,314 | 3,593 |
| 小計 | -478,969 | 690,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,993 | 15,798 |
| 利息の支払額 | -8,663 | -23,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,869 | -11,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,509 | 670,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,616 | -100,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,498 | -10,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,072,705 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,536 | － |
| その他 | 2,415 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,363 | -1,184,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,973 | 460,465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,895 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,161 | -7,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,989 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,026 |
| 配当金の支払額 | -98,035 | -77,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -618,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,076 | 858,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,468 | -3,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,417 | 340,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312,710 | 2,653,473 |
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