ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,258 | 22,092 |
| 減価償却費 | 69,496 | 58,395 |
| のれん償却額 | － | 9,285 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 383 | 1,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 3,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,393 |
| 受取利息 | -1,797 | -1,176 |
| 支払利息 | 7,777 | 28,591 |
| 為替差損益（△は益） | 9,591 | 21,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,500 | -36,016 |
| 保険解約返戻金 | -29,207 | -27,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,513 | -250,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,693 | -44,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,329 | -353,763 |
| その他 | 88,318 | 126,314 |
| 小計 | -311,088 | -463,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,066 | 51,993 |
| 利息の支払額 | -7,899 | -24,419 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,361 | -27,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,282 | -463,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,919 | -100,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,973 | -42,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,456 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,468 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,253 | 63,536 |
| その他 | 2,453 | 2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,309 | -78,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -163,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,895 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,989 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,457 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -90,213 | -98,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,827 | -296,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,897 | -47,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,316 | -885,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747,260 | 2,027,940 |
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