ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,749 | 54,258 |
| 減価償却費 | 75,094 | 69,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | 2,740 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 383 |
| 受取利息 | -687 | -1,797 |
| 支払利息 | 4,572 | 7,777 |
| 為替差損益（△は益） | -12,331 | 9,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,160 | -49,500 |
| 保険解約返戻金 | － | -29,207 |
| 固定資産除却損 | 175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,332 | -174,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,028 | 204,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,552 | -493,329 |
| その他 | -14,949 | 88,318 |
| 小計 | 101,035 | -311,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,183 | 22,066 |
| 利息の支払額 | -4,673 | -7,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,205 | -82,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,751 | -379,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,412 | -101,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -68,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -55,468 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,253 |
| その他 | 2,259 | 2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,410 | -239,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,780 | － |
| 株式の発行による収入 | 293,664 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -71 |
| 配当金の支払額 | -39,960 | -90,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,412 | -80,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,471 | -38,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,280 | -738,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,577 | 2,747,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
