ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,141 | 204,431 |
| 減価償却費 | 141,070 | 188,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | -308 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,382 | 6,135 |
| 受取利息 | -5,031 | -1,142 |
| 支払利息 | 1,519 | 5,163 |
| 為替差損益（△は益） | 3,213 | 94,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,625 | -157,569 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -45,930 | － |
| 固定資産除却損 | － | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,778 | -243,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,089 | -6,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,300 | 288,646 |
| その他 | 49,123 | 47,684 |
| 小計 | 115,157 | 426,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,800 | 35,471 |
| 利息の支払額 | -1,328 | -5,454 |
| 法人税等の支払額 | -15,170 | -62,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,459 | 394,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,404 | -2,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,484 | -210,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,324 | -1,341 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,637 | 3,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,187 | -3,605 |
| その他 | 100,000 | -1,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,237 | -216,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,063 | 498,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -33,300 | -39,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,236 | 458,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -92,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,995 | 544,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,792 | 3,295,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
