営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて589,554千円増加し6,956,411千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは644,250千円の収入(前年同期は520,371千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益857,458千円、法人税等の支払いによる支出193,560千円、株式報酬費用の計上69,529千円、前受金の減少額48,037千円、売上債権の増加額26,332千円によるものであります。

2024/02/07 15:01