キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5023万、投資活動によるキャッシュ・フロー -446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4425万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 176 | -25 | 263 | 150 | - | 626 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 271 | -47 | 212 | 224 | - | 1,062 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 134 | -43 | - | 91 | -19 | 1,153 | 通期 | 313 | -48 | 547 | 265 | -23 | 1,873 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 177 | -8 | 2 | 169 | -8 | 2,044 | 通期 | 419 | -34 | 9 | 385 | -29 | 2,268 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 120 | -29 | 20 | 91 | -12 | 2,379 | 通期 | 385 | -92 | -115 | 293 | -41 | 2,446 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 267 | -9 | 1,056 | 258 | -9 | 3,760 | 通期 | 622 | -23 | 989 | 599 | -18 | 4,034 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 285 | -10 | 32 | 276 | -10 | 4,341 | 通期 | 697 | -100 | 65 | 597 | -20 | 4,696 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 448 | -112 | -18 | 336 | -28 | 5,014 | 通期 | 912 | -120 | -167 | 791 | -42 | 5,320 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 520 | -14 | -338 | 506 | -14 | 5,488 | 通期 | 1,313 | -28 | -238 | 1,285 | -23 | 6,367 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 644 | -4 | -50 | 640 | -4 | 6,956 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 1億5019万
- 2016年6月（個） +49.29%
- 2億2423万
- 2017年6月（個） +18.14%
- 2億6490万
- 2018年6月（個） +45.49%
- 3億8542万
- 2019年6月（個） -23.89%
- 2億9336万
- 2020年6月（個） +104.03%
- 5億9856万
- 2021年6月（個） -0.32%
- 5億9663万
- 2022年6月（個） +32.58%
- 7億9104万
- 2023年6月（個） +62.49%
- 12億8541万
設備投資#5*
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月（個）
- -2302万
- 2018年6月（個）増加+26.97%
- -2923万
- 2019年6月（個）増加+39.53%
- -4079万
- 2020年6月（個）減少-54.83%
- -1842万
- 2021年6月（個）増加+8.49%
- -1999万
- 2022年6月（個）増加+111.31%
- -4224万
- 2023年6月（個）減少-44.62%
- -2339万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 33.7%
- 2016年6月（個）
- 34.59%
- 2017年6月（個）
- 32.38%
- 2018年6月（個）
- 38.15%
- 2019年6月（個）
- 28.9%
- 2020年6月（個）
- 37.28%
- 2021年6月（個）
- 33.37%
- 2022年6月（個）
- 33.97%
- 2023年6月（個）
- 39.94%