営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて780,650千円増加し9,326,447千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは995,040千円の収入(前年同期は711,295千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益1,326,526千円、法人税等の支払いによる支出272,371千円、株式報酬費用の計上96,657千円、前受金の減少額75,286千円、売上債権の増加額35,094千円によるものであります。

2026/02/12 15:31