短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	2,400,000千円
借入実行残高	1,970,000

※2 財務制限条項
当社のコミットメントライン契約及び一部の借入契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。

2017/03/17 9:33

#2 貸借対照表関係（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	1,800,000千円	1,800,000千円
借入実行残高	1,240,000	1,170,000

※3 財務制限条項
前事業年度(平成27年3月31日)

2017/03/17 9:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループでは、キャッシュマネジメントシステムを導入しており、親会社がグループ全体の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。また、当社は取引銀行7行との間でコミットメントライン契約を締結しており、機動的に資金調達が可能となる体制を整えております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/03/17 9:33