キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5593万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9319万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 645 | 96 | -772 | 741 | - | 1,197 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 565 | -233 | -378 | 332 | - | 1,146 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -152 | -1,286 | 1,409 | -1,439 | -1,244 | 1,105 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 651 | -1,173 | 343 | -522 | -1,140 | 923 | 通期 | 1,725 | -2,829 | 1,257 | -1,103 | -2,654 | 1,258 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -317 | -496 | 277 | -344 | 1,028 | 通期 | 1,618 | -736 | -1,094 | 881 | -848 | 1,046 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -1,298 | 714 | -684 | -1,081 | 1,066 | 通期 | 1,963 | -2,455 | 594 | -491 | -2,381 | 1,146 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,332 | -962 | -107 | 370 | -970 | 1,407 | 通期 | 3,018 | -3,955 | 1,460 | -937 | -3,003 | 1,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,320 | -1,093 | -49 | 227 | -984 | 1,845 | 通期 | 3,006 | -3,279 | 765 | -273 | -2,844 | 2,162 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -1,711 | 56 | 15 | -1,797 | 2,253 | 通期 | 4,254 | -3,509 | -954 | 744 | -3,654 | 1,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,556 | -1,693 | -1,579 | 863 | -1,553 | 1,253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億4080万
- 2016年3月（連） -55.25%
- 3億3151万
- 2017年3月（連） マイ転
- -14億3851万
- 2018年3月（連）
- -11億344万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億8137万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億9148万
- 2021年3月（連） -90.7%
- -9億3725万
- 2022年3月（連）
- -2億7328万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億4429万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.14%
- 2016年3月（連）
- 4.75%
- 2017年3月（連）
- -1.12%
- 2018年3月（連）
- 11.26%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 9.2%
- 2021年3月（連）
- 12.31%
- 2022年3月（連）
- 10.1%
- 2023年3月（連）
- 12.19%