ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,107,491 | 6,843,489 |
| 減価償却費 | 1,207,871 | 1,403,106 |
| のれん償却額 | 266,690 | 269,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,778 | 12,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,377 | 136,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,658 | 76,168 |
| 支払利息 | 21,033 | 22,080 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,729 |
| 固定資産売却益 | -16,786 | -3,816 |
| 固定資産除却損 | 1,777 | 11,280 |
| 保険解約返戻金 | -77,666 | -22,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,440 | -1,567,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -535,217 | -1,333,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,236 | 397,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,211 | 278,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,660 | 195,911 |
| その他 | -1,918 | 404,132 |
| 小計 | 5,731,879 | 7,121,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,861 | 7,364 |
| 利息の支払額 | -18,442 | -22,334 |
| 法人税等の支払額 | -1,463,737 | -1,825,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,253,561 | 5,280,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,657,438 | -1,958,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847,615 | -670,775 |
| 保険積立金の解約による収入 | 133,870 | 55,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,170 | -76,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,666 | -165,080 |
| その他 | -41,247 | -26,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509,267 | -2,841,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,327,773 | -990,622 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935,118 | -2,422,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,242,286 | -1,513,992 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -117,333 | － |
| その他 | -13,285 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,298 | -2,529,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,484 | 10,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,520 | -79,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,417 | 1,875,839 |
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