ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,230,962 | 5,107,491 |
| 減価償却費 | 927,168 | 1,207,871 |
| のれん償却額 | 196,609 | 266,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,164 | -8,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,459 | 89,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,671 | 108,658 |
| 支払利息 | 15,225 | 21,033 |
| 固定資産売却益 | -8,548 | -16,786 |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 1,777 |
| 保険解約返戻金 | -114,125 | -77,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,076 | -603,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320,920 | -535,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143,980 | 23,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,986 | 258,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,909 | -108,660 |
| その他 | -12,046 | -1,918 |
| 小計 | 4,620,098 | 5,731,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 3,861 |
| 利息の支払額 | -16,783 | -18,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,598,398 | -1,463,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,005,817 | 4,253,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -26,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577,642 | -2,657,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,117,071 | -847,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 250,060 | 133,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,302 | -31,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -799,265 | -65,666 |
| その他 | 31,322 | -15,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,279,101 | -3,509,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461,666 | 2,327,773 |
| 長期借入れによる収入 | 4,701,356 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,967,819 | -1,935,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,094 | -76 |
| 配当金の支払額 | -1,062,885 | -1,242,286 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,052 | 26,028 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -450,002 | -117,333 |
| その他 | 5,260 | -13,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,202 | -954,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,811 | 3,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,730 | -206,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,938 | 1,955,417 |
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