ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,725,702 | 4,230,962 |
| 減価償却費 | 810,387 | 927,168 |
| のれん償却額 | 69,530 | 196,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,558 | -1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,716 | 56,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,182 | 69,671 |
| 支払利息 | 11,813 | 15,225 |
| 固定資産売却益 | -730 | -8,548 |
| 固定資産除却損 | 2,427 | 2,940 |
| 保険解約返戻金 | -110,365 | -114,125 |
| 助成金収入 | -7,464 | -28,100 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,157 | -368,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,085 | -320,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,895 | -143,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,088 | -1,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,342 | 91,909 |
| その他 | -16,608 | 7,853 |
| 小計 | 4,028,259 | 4,611,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 900 |
| 利息の支払額 | -11,937 | -16,783 |
| 助成金の受取額 | 7,464 | 8,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,301 | -1,598,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018,188 | 3,005,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,593 | -3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,519,930 | -1,577,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,312 | -1,117,071 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236,246 | 250,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,385 | -63,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,117,055 | -799,265 |
| その他 | 16,591 | 31,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,955,439 | -3,279,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,061,588 | -461,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,701,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217,304 | -1,967,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -30,094 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -729,693 | -1,062,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,496,690 | 31,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -450,002 |
| その他 | -37,968 | 5,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,038 | 765,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,163 | 9,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,624 | 501,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,207 | 2,161,938 |
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