ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,033 | 2,182,809 |
| 減価償却費 | 426,390 | 561,695 |
| のれん償却額 | 85,030 | 131,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,044 | -6,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,018 | 40,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,073 | 47,272 |
| 支払利息 | 7,127 | 10,266 |
| 固定資産売却益 | -6,650 | -15,444 |
| 固定資産除却損 | 2,083 | 324 |
| 保険解約返戻金 | -103,262 | -71,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,236 | 66,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,269 | -407,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 170,075 | 224,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,036 | -59,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,636 | -228,658 |
| その他 | -53,998 | 12,850 |
| 小計 | 2,228,169 | 2,490,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 1,577 |
| 利息の支払額 | -10,753 | -7,866 |
| 助成金の受取額 | 3,381 | 19,899 |
| 法人税等の支払額 | -901,218 | -777,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,138 | 1,726,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,387 | -1,377,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355,277 | -419,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,163 | 127,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,551 | -18,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327,432 | -57,527 |
| その他 | 5,663 | 34,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,822 | -1,710,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,297,170 | 2,372,717 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397,522 | -947,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -39 |
| 配当金の支払額 | -1,062,885 | -1,242,286 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,076 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -117,333 |
| その他 | 644 | -9,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,625 | 55,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,201 | 20,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,892 | 91,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,100 | 2,253,049 |
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