ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,182,809 | 3,036,074 |
| 減価償却費 | 561,695 | 676,430 |
| のれん償却額 | 131,975 | 134,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,352 | -9,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,395 | 39,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,272 | 40,293 |
| 支払利息 | 10,266 | 11,192 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,729 |
| 固定資産売却益 | -15,444 | -3,096 |
| 固定資産除却損 | 324 | 582 |
| 保険解約返戻金 | -71,517 | -19,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,524 | -533,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -407,666 | -577,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 244,819 | 370,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,062 | 279,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,658 | 97,911 |
| その他 | 12,850 | 35,212 |
| 小計 | 2,510,231 | 3,576,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,577 | 3,504 |
| 利息の支払額 | -7,866 | -11,384 |
| 法人税等の支払額 | -777,676 | -1,012,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,266 | 2,555,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377,645 | -1,251,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,428 | -302,079 |
| 保険積立金の解約による収入 | 127,722 | 53,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,399 | -25,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,527 | -122,106 |
| その他 | 34,331 | -45,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710,946 | -1,693,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,372,717 | -1,308,859 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,516 | -1,147,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,242,286 | -1,513,992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -117,333 | － |
| その他 | -9,958 | -8,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,582 | -1,578,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,209 | 13,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,111 | -702,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,417 | 1,253,013 |
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