ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,274 | 1,937,033 |
| 減価償却費 | 345,640 | 426,390 |
| のれん償却額 | 18,247 | 85,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,413 | -5,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,745 | 61,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,427 | 15,073 |
| 支払利息 | 6,889 | 7,127 |
| 保険解約返戻金 | -94,729 | -103,262 |
| 固定資産売却益 | -19 | -6,650 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2,083 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,857 | 55,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,466 | -249,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194,434 | 170,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,615 | -55,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,531 | -57,636 |
| その他 | -68,343 | -50,617 |
| 小計 | 1,913,255 | 2,231,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 559 |
| 利息の支払額 | -5,585 | -10,753 |
| 法人税等の支払額 | -576,595 | -901,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,693 | 1,320,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,663 | -628,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,874 | -355,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,924 | 239,163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,926 | -26,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,778 | -327,432 |
| その他 | -3,226 | 5,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,544 | -1,092,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,817,100 | 1,297,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,402 | -1,397,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -110 |
| 配当金の支払額 | -729,693 | -1,062,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,374,121 | 14,076 |
| その他 | -24,441 | 644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,612 | -48,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,333 | 6,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,202 | 184,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,207 | 1,845,100 |
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