ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,132 | 1,717,274 |
| 減価償却費 | 295,823 | 345,640 |
| のれん償却額 | 14,434 | 18,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | 9,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,645 | 37,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,968 | 41,427 |
| 支払利息 | 7,123 | 6,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,406 | － |
| 保険解約返戻金 | -2,670 | -94,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -19 |
| 固定資産除却損 | 273 | 6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -14,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,554 | 43,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,762 | -176,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,226 | 194,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,357 | -51,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,270 | -95,531 |
| その他 | 83,704 | -68,343 |
| 小計 | 1,187,848 | 1,913,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 618 |
| 利息の支払額 | -6,348 | -5,585 |
| 法人税等の支払額 | -568,864 | -576,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,598 | 1,331,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,014 | -758,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,563 | -210,874 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,085 | 219,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,747 | -201,778 |
| その他 | -2,766 | -5,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,095 | -961,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 578,000 | -1,817,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,414 | -909,402 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -523,779 | -729,693 |
| リース債務の返済による支出 | -56,559 | -23,925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,643 | 3,374,121 |
| その他 | － | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,890 | -106,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,034 | -2,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,359 | 261,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,583 | 1,406,786 |
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