ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,616 | 1,205,132 |
| 減価償却費 | 255,870 | 295,823 |
| のれん償却額 | 86 | 14,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,704 | 10,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,184 | 39,968 |
| 支払利息 | 10,673 | 7,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,561 | 5,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,073 | － |
| 保険解約返戻金 | -6,136 | -2,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | -70 |
| 固定資産除却損 | 113 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105 | -107,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,247 | -142,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,186 | -106,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,905 | 13,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,745 | -129,270 |
| その他 | 54,290 | 83,704 |
| 小計 | 1,014,225 | 1,187,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 962 |
| 利息の支払額 | -10,927 | -6,348 |
| 法人税等の支払額 | -412,809 | -568,864 |
| 法人税等の還付額 | 2,627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,041 | 613,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,235 | -930,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,372 | -150,563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,830 | -88 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,538 | 3,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217,747 |
| その他 | 4,529 | -2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,371 | -1,298,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,000 | 578,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,040 | -619,414 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -280,419 | -523,779 |
| リース債務の返済による支出 | -76,538 | -56,559 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,643 |
| その他 | -6,438 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,436 | 713,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,106 | -9,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,873 | 20,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,641 | 1,066,000 |
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