ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,226 | 750,616 |
| 減価償却費 | 185,705 | 255,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | 1,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,379 | -9,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,344 | 42,184 |
| 支払利息 | 13,259 | 10,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,006 | 5,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,073 |
| 保険解約返戻金 | -7,551 | -6,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,974 | 1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,811 | -266,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,555 | 154,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,411 | 33,905 |
| その他 | 57,273 | 44,420 |
| 小計 | 733,479 | 1,014,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 925 |
| 利息の支払額 | -13,701 | -10,927 |
| 法人税等の支払額 | -120,416 | -412,809 |
| 法人税等の還付額 | 51,659 | 2,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,134 | 594,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028,016 | -181,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,098 | -162,372 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,327 | -22,830 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,521 | 7,538 |
| その他 | -3,384 | 4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,305 | -317,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 794,800 | -39,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,500 | -494,040 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -80,120 | -280,419 |
| リース債務の返済による支出 | -101,810 | -76,538 |
| その他 | -7,875 | -6,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,494 | -496,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,934 | -11,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,610 | -230,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,477 | 1,027,604 |
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