ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 528,226 |
| 減価償却費 | 185,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,344 |
| 支払利息 | 13,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,006 |
| 保険解約返戻金 | -7,551 |
| 固定資産除却損 | 3,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,411 |
| その他 | 92,541 |
| 小計 | 733,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 |
| 利息の支払額 | -13,701 |
| 法人税等の支払額 | -120,416 |
| 法人税等の還付額 | 51,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,098 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,327 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,521 |
| その他 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 794,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,500 |
| 配当金の支払額 | -80,120 |
| リース債務の返済による支出 | -101,810 |
| その他 | -7,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,535 |
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