有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 520,208 | 1,296,841 |
減価償却費 | 337,203 | 423,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,776 | -9,237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,212 | 63,836 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65,474 | 78,821 |
受取利息及び受取配当金 | -439 | -1,898 |
支払利息 | 29,017 | 28,683 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,311 | 9,921 |
事務所移転費用 | - | 35,613 |
固定資産除却損 | 7,706 | 5,772 |
売上債権の増減額(△は増加) | -243,824 | -268,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203,955 | -131,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,348 | 135,216 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -257,750 | 148,929 |
その他 | 117,279 | 59,512 |
小計 | 363,872 | 1,875,568 |
利息及び配当金の受取額 | 439 | 1,898 |
利息の支払額 | -29,725 | -28,061 |
法人税等の支払額 | -505,820 | -175,797 |
法人税等の還付額 | 19,141 | 51,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,092 | 1,725,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -75,000 | -117,000 |
定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 115,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -54,505 |
貸付けによる支出 | - | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,207,579 | -2,404,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,970 | -248,954 |
保険積立金の積立による支出 | -44,883 | -55,097 |
保険積立金の解約による収入 | 9,431 | 12,521 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48,239 | -22,189 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,134 | 39,696 |
その他 | -7,314 | -43,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,421 | -2,828,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 840,200 | 1,005,350 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -1,045,650 |
社債の償還による支出 | -32,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,044,890 | - |
自己株式の処分による収入 | 5,060 | - |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,680 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 52,927 |
配当金の支払額 | -37,318 | -80,120 |
リース債務の返済による支出 | -237,292 | -188,529 |
新株予約権の発行による収入 | - | 23,218 |
その他 | -52,708 | -10,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,511 | 1,257,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,966 | -230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,969 | 153,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,146 | 1,258,477 |