ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,208 | 1,296,841 |
| 減価償却費 | 337,203 | 423,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,776 | -9,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,212 | 63,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,474 | 78,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -1,898 |
| 支払利息 | 29,017 | 28,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,311 | 9,921 |
| 事務所移転費用 | － | 35,613 |
| 固定資産除却損 | 7,706 | 5,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,824 | -268,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,955 | -131,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,348 | 135,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257,750 | 148,929 |
| その他 | 117,279 | 59,512 |
| 小計 | 363,872 | 1,875,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -29,725 | -28,061 |
| 法人税等の支払額 | -505,820 | -175,797 |
| 法人税等の還付額 | 19,141 | 51,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,092 | 1,725,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -117,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 115,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,505 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,579 | -2,404,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,970 | -248,954 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,883 | -55,097 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,431 | 12,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,239 | -22,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,134 | 39,696 |
| その他 | -7,314 | -43,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,421 | -2,828,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,200 | 1,005,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -1,045,650 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,044,890 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 5,060 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,680 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52,927 |
| 配当金の支払額 | -37,318 | -80,120 |
| リース債務の返済による支出 | -237,292 | -188,529 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,218 |
| その他 | -52,708 | -10,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,511 | 1,257,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,966 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,969 | 153,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,146 | 1,258,477 |
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