ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,048 | 520,208 |
| 減価償却費 | 297,689 | 337,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,584 | 1,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,994 | 65,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,343 | 65,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -439 |
| 支払利息 | 32,776 | 29,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 支払手数料 | － | 60,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -639 | -479 |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 7,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,999 | -243,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,950 | -203,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,174 | -86,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,713 | -257,750 |
| その他 | -40,719 | 57,475 |
| 小計 | 668,813 | 363,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 439 |
| 利息の支払額 | -33,945 | -29,725 |
| 法人税等の支払額 | -121,164 | -505,820 |
| 法人税等の還付額 | 49,713 | 19,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,554 | -152,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 95,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,321 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,917 | -1,207,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,661 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,143 | -35,970 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,421 | -44,883 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,955 | 9,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,802 | -48,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,415 | 28,134 |
| その他 | 46,533 | -10,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,039 | -1,286,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 840,200 |
| 長期借入れによる収入 | 665,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,240 | -133,000 |
| 支払手数料の支出 | － | -52,708 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -32,000 |
| 株式の発行による収入 | 88,785 | 1,044,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -510,654 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,060 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 10,680 |
| 配当金の支払額 | -42,500 | -37,318 |
| リース債務の返済による支出 | -218,730 | -237,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,339 | 1,408,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | -10,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,520 | -40,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,115 | 1,105,146 |
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