ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,841 | 2,008,034 |
| 減価償却費 | 423,455 | 541,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,237 | 1,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,836 | 33,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,821 | 79,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -1,069 |
| 支払利息 | 28,683 | 19,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,921 | 9,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 356 | -3,373 |
| 事務所移転費用 | 35,613 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,314 | -7,759 |
| 固定資産除却損 | 5,772 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,519 | -551,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,380 | -428,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,654 | 178,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,216 | 186,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,929 | 118,224 |
| その他 | 47,816 | 97,096 |
| 小計 | 1,875,568 | 2,280,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -28,061 | -19,382 |
| 法人税等の支払額 | -175,797 | -647,052 |
| 法人税等の還付額 | 51,659 | 2,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,267 | 1,617,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,505 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,703 | 60,406 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404,823 | -459,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 56,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,954 | -366,136 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,097 | -22,830 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,521 | 7,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,189 | -56,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,696 | 7,168 |
| その他 | -46,302 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,828,707 | -736,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005,350 | -416,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,650 | -670,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,927 | － |
| 配当金の支払額 | -80,120 | -280,419 |
| リース債務の返済による支出 | -188,529 | -141,499 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,218 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,978 |
| その他 | -10,192 | -21,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,002 | -1,094,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,331 | -212,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,477 | 1,045,641 |
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