ジャパンエレベーターサービス HD（6544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008,034 | 2,681,803 |
| 減価償却費 | 541,091 | 634,995 |
| のれん償却額 | 183 | 28,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 16,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,412 | 1,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,386 | 83,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -3,547 |
| 支払利息 | 19,269 | 13,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,525 | 19,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,373 | － |
| 減損損失 | － | 19,887 |
| 保険解約返戻金 | -7,759 | -14,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,365 | -182,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,726 | -183,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178,839 | -287,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,091 | 47,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,224 | 38,900 |
| その他 | 97,210 | 28,037 |
| 小計 | 2,280,535 | 2,942,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 3,505 |
| 利息の支払額 | -19,382 | -12,546 |
| 法人税等の支払額 | -647,052 | -970,262 |
| 法人税等の還付額 | 2,627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,798 | 1,963,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,641 | -1,865,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,625 | 604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366,136 | -387,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,830 | -115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,538 | 28,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,495 | -14,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,168 | 6,064 |
| その他 | -62 | -3,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,428 | -2,454,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416,550 | -292,500 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,920 | -899,932 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,079 |
| 配当金の支払額 | -280,419 | -523,779 |
| リース債務の返済による支出 | -141,499 | -98,967 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,978 | 50,140 |
| その他 | -21,087 | -6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,497 | 593,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,836 | 99,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,641 | 1,145,583 |
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