臨時報告書

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)本契約を締結した年月日
2025年9月26日
(2)本契約の相手方の属性
株式会社りそな銀行
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該責務に付された担保の内容
債務の元本の額 730百万円
弁済期限 2032年9月30日
当該債務に付された担保の内容 無担保
(4)財務上の特約の内容
2026年2月以降の決算期におけるDSCRを1.1倍以上に維持すること。なお、ここでいうDSCRとは各事業年度に関して、以下の計算式により算出される値をいう。
DSCR =( A – B + C )÷ D
A=当該事業年度の連結の損益計算書における経常損益
B=当該事業年度における連結の剰余金の支払額
C=当該事業年度の連結の損益計算書における減価償却実施額
D=当該事業年度における長期借入金(社債を含む。)の元本返済額(期日前弁済を除く)
以 上