四半期報告書-第25期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 542,006 | 504,469 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 74,199 | 73,564 | ||
| 金融収益 | △730 | △477 | ||
| 金融費用 | 1,238 | 1,046 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 290,070 | △23,671 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △8,010 | 18,810 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △212,104 | △109,122 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 27,312 | 105,500 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,989 | △1,229 | ||
| その他 | △17,952 | △67,135 | ||
| 小計 | 692,040 | 501,755 | ||
| 利息の受取額 | 1,573 | 361 | ||
| 利息の支払額 | △1,238 | △1,046 | ||
| 法人所得税の支払額 | △257,221 | △418,285 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,153 | 82,784 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,256 | △278 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △839 | △46,287 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △3,560 | △11,529 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △149 | △49 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 14,375 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,055 | ||
| その他 | 1,308 | 131 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,497 | △46,694 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の返済による支出 | △44,620 | △46,738 | ||
| 配当金の支払額 | △165,575 | △240,891 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,739,413 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,609 | △287,630 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,518,953 | △251,539 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,904,772 | 5,914,992 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,356 | 23,659 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,406,175 | 5,687,111 | ||
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