ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,445 | -1,797 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 153 | 475 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 25 | 35 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -174 | 182 |
| 棚卸資産の増減額 | -28 | 118 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 217 | 151 |
| その他 | -71 | 7 |
| 小計 | -2,323 | -826 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の支払額 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,323 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -2 |
| 無形資産の取得による支出 | -205 | -730 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -256 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株の発行による収入 | 3,309 | 1,704 |
| リース負債の返済による支出 | -41 | |
| 自己株式取得による支出 | -48 | -22 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,260 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 680 | 76 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,046 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
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