キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | -631 | -149 | 835 | -780 | - | 501 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | -699 | -633 | 2,933 | -1,332 | - | 2,099 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -64 | -34 | 0 | -98 | - | 1,997 | 2Q | -278 | -363 | 0 | -640 | - | 1,448 | 3Q | -568 | -526 | 0 | -1,095 | - | 992 | 通期 | -465 | -558 | -34 | -1,023 | - | 1,039 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -284 | -40 | 3,273 | -324 | - | 3,986 | 2Q | -629 | -125 | 3,780 | -754 | - | 4,062 | 3Q | -523 | -398 | 3,782 | -921 | - | 3,898 | 通期 | -911 | -537 | 3,782 | -1,449 | - | 3,370 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -541 | -58 | 4 | -599 | - | 2,772 | 2Q | -1,157 | -150 | 11 | -1,307 | - | 2,070 | 3Q | -1,849 | -176 | 3,301 | -2,025 | - | 4,647 | 通期 | -2,323 | -256 | 3,260 | -2,579 | - | 4,046 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -599 | -671 | -2 | -1,270 | - | 2,774 | 2Q | -803 | -676 | -10 | -1,479 | - | 2,541 | 3Q | -1,372 | -680 | -20 | -2,052 | - | 1,956 | 通期 | -828 | -735 | 1,641 | -1,563 | -2 | 4,116 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -751 | -4 | -11 | -755 | -1 | 3,344 | 2Q | -1,651 | -56 | -22 | -1,707 | -1 | 2,377 | 3Q | -2,243 | -161 | 2,521 | -2,404 | -2 | 4,221 | 通期 | -2,789 | -171 | 1,829 | -2,960 | -10 | 2,964 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -650 | -3 | -99 | -653 | - | 2,226 | 2Q | -1,222 | -2 | 29 | -1,224 | - | 1,790 | 3Q | -2,049 | -106 | 372 | -2,155 | -1 | 1,204 | 通期 | -2,473 | -164 | 361 | -2,637 | -2 | 714 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -569 | -4 | 638 | -573 | - | 790 | 2Q | -963 | -20 | 1,211 | -983 | - | 973 | 3Q | -1,096 | -418 | 2,581 | -1,514 | - | 1,812 | 通期 | -2,074 | -418 | 2,571 | -2,492 | - | 803 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 223 | - | -12 | - | - | 1,016 | 2Q | -330 | - | -23 | - | - | 453 | 3Q | -262 | - | -27 | - | - | 520 | 通期 | -359 | - | 275 | - | - | 728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年12月（連）
- -7億8000万
- 2015年12月（連） -70.77%
- -13億3200万
- 2016年12月（連）
- -10億2272万
- 2017年12月（連） -41.64%
- -14億4861万
- 2018年12月（連） -78.03%
- -25億7900万
- 2019年12月（連）
- -15億6300万
- 2020年12月（連） -89.38%
- -29億6000万
- 2021年12月（連）
- -26億3700万
- 2022年12月（連）
- -24億9200万
- 2023年12月
- -
設備投資#10*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -200万
- 2020年12月（連）増加+400%
- -1000万
- 2021年12月（連）減少-80%
- -200万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -5736.36%
- 2015年12月（連）
- -305.24%
- 2016年12月（連）
- -92.75%
- 2017年12月（連）
- -221.83%
- 2018年12月（連）
- -730.5%
- 2019年12月（連）
- -63.21%
- 2020年12月（連）
- -614.32%
- 2021年12月（連）
- -442.4%
- 2022年12月（連）
- -189.93%
- 2023年12月（連）
- -58.18%