ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,492 | -1,135 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 534 | 500 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 431 | － |
| 金融収益 | -10 | |
| 金融費用 | 18 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -446 | 540 |
| 棚卸資産の増減額 | -14 | -108 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -65 | -118 |
| その他 | -13 | -7 |
| 小計 | -2,044 | -332 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の支払額 | -28 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,074 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 無形資産の取得による支出 | -403 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -418 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 新株の発行による収入 | 2,611 | 318 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -3 | － |
| リース負債の返済による支出 | -47 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,571 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 78 | -83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803 | 728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
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