ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,442 | -2,492 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 495 | 534 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 431 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 23 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 51 | -446 |
| 棚卸資産の増減額 | 4 | -14 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -626 | -65 |
| その他 | 47 | -13 |
| 小計 | -2,448 | -2,044 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | -22 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,473 | -2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 無形資産の取得による支出 | -161 | -403 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -164 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 新株の発行による収入 | 1,403 | 2,611 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -41 | -47 |
| 自己株式取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 361 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,275 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714 | 803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 10 |
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