ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -4,159 | -2,442 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 496 | 495 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 800 | － |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 43 | 23 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -160 | 51 |
| 棚卸資産の増減額 | -1 | 4 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 225 | -626 |
| その他 | -18 | 47 |
| 小計 | -2,774 | -2,448 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | -14 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,789 | -2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 無形資産の取得による支出 | -161 | -161 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -171 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 新株の発行による収入 | 861 | 1,403 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| リース負債の返済による支出 | -45 | -41 |
| 自己株式取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,829 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,131 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964 | 714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 25 |
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