ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,797 | -4,159 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 475 | 496 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 800 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 35 | 43 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 182 | -160 |
| 棚卸資産の増減額 | 118 | -1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 151 | 225 |
| その他 | 7 | -18 |
| 小計 | -826 | -2,774 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | -1 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -828 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 無形資産の取得による支出 | -730 | -161 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -735 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500 |
| 新株の発行による収入 | 1,704 | 861 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| リース負債の返済による支出 | -41 | -45 |
| 自己株式取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,641 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 76 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -20 |
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