ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,135 | -1,961 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 500 | 195 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 959 |
| 金融収益 | -10 | -3 |
| 金融費用 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 540 | -164 |
| 棚卸資産の増減額 | -108 | -5 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -118 | -92 |
| その他 | -7 | 37 |
| 小計 | -332 | -1,030 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の支払額 | -25 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -359 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 新株の発行による収入 | 318 | 1,215 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -42 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 275 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -83 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728 | 886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 11 |
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