ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,961 | -876 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 195 | 37 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 959 | － |
| 金融収益 | -3 | -1 |
| 金融費用 | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -164 | -142 |
| 棚卸資産の増減額 | -5 | 15 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -92 | 108 |
| その他 | 37 | 8 |
| 小計 | -1,030 | -846 |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,033 | -847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 新株の発行による収入 | 1,215 | 1,458 |
| 新株予約権の取得による支出 | -1 | － |
| リース負債の返済による支出 | -33 | -32 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,180 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 146 | 495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 886 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
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