ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,928 | -2,084 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 372 | 371 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 27 | 21 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -79 | 122 |
| 棚卸資産の増減額 | -3 | 2 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -556 | -486 |
| その他 | -60 | 27 |
| 小計 | -2,228 | -2,026 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,243 | -2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 無形資産の取得による支出 | -159 | -105 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -161 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -1,000 |
| 新株の発行による収入 | 292 | 1,403 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| リース負債の返済による支出 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,521 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 116 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 23 |
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