ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,621 | -1,928 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 348 | 372 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 35 | 27 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 34 | -79 |
| 棚卸資産の増減額 | 5 | -3 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -127 | -556 |
| その他 | -47 | -60 |
| 小計 | -1,371 | -2,228 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | － | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,372 | -2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 無形資産の取得による支出 | -679 | -159 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -680 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 新株の発行による収入 | 10 | 292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| リース負債の返済による支出 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20 | 2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,073 | 116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956 | 4,221 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
