四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -2,084 | -1,973 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 371 | 389 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 21 | 19 |
| 持分法による投資損益（△益） | － | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 122 | 54 |
| 棚卸資産の増減額 | 2 | -1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -486 | 517 |
| その他 | 27 | -76 |
| 小計 | -2,026 | -1,067 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,049 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形資産の取得による支出 | -105 | -403 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -106 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 新株の発行による収入 | 1,403 | 2,608 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -30 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 372 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,783 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204 | 1,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 31 |