ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,973 | -784 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 389 | 378 |
| 金融収益 | -8 | |
| 金融費用 | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 54 | 402 |
| 棚卸資産の増減額 | -1 | -106 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 517 | -123 |
| その他 | -76 | |
| 小計 | -1,067 | -237 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,096 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 無形資産の取得による支出 | -403 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -418 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 新株の発行による収入 | 2,608 | 7 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -3 | － |
| リース負債の返済による支出 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,581 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,066 | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803 | 520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 7 |
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