ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月22日 16:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,036 | -1,283 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 225 | 249 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 26 | 14 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 97 | -118 |
| 棚卸資産の増減額 | -2 | -30 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -99 | -411 |
| その他 | -12 | -58 |
| 小計 | -803 | -1,638 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | － | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -803 | -1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 無形資産の取得による支出 | -674 | -54 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -676 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株の発行による収入 | 10 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | -20 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,489 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116 | 2,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -8 |
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