ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -650 | -606 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 123 | 124 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 8 | 6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -36 | -3 |
| 棚卸資産の増減額 | -30 | -2 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -44 | -78 |
| その他 | -17 | 3 |
| 小計 | -648 | -556 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -650 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 新株の発行による収入 | 910 | 638 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10 |
| リース負債の返済による支出 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -99 | 638 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -753 | 64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 11 |
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