ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -606 | -247 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 124 | 126 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 6 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -3 | 332 |
| 棚卸資産の増減額 | -2 | -41 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -78 | 45 |
| その他 | 3 | 8 |
| 小計 | -556 | 226 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -569 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 新株の発行による収入 | 638 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| リース負債の返済による支出 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 638 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 64 | 210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 2 |
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