ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -247 | -318 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 126 | 93 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 0 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 332 | 40 |
| 棚卸資産の増減額 | -41 | -20 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 45 | 32 |
| その他 | 8 | -1 |
| 小計 | 226 | -163 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 223 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 新株の発行による収入 | － | 249 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -12 | -8 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 210 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
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