ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月12日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -537 | -650 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 124 | 123 |
| 金融収益 | -3 | |
| 金融費用 | 6 | 8 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -90 | -36 |
| 棚卸資産の増減額 | 1 | -30 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -213 | -44 |
| その他 | -38 | -17 |
| 小計 | -751 | -648 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -751 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 新株の発行による収入 | 0 | 910 |
| リース負債の返済による支出 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -766 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964 | 2,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
