ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月13日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -627 | -555 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 127 | 18 |
| 金融収益 | -3 | |
| 金融費用 | 0 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 11 | 206 |
| 棚卸資産の増減額 | -15 | 13 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 12 | 295 |
| その他 | 19 | -38 |
| 小計 | -473 | -32 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -474 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 新株の発行による収入 | 692 | 688 |
| 新株予約権の取得による支出 | -1 | － |
| リース負債の返済による支出 | -16 | -16 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 675 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 200 | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -39 |
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