ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -555 | -579 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 18 | 18 |
| 金融収益 | -6 | |
| 金融費用 | 27 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 206 | 352 |
| 棚卸資産の増減額 | 13 | -148 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 295 | 69 |
| その他 | -38 | -31 |
| 小計 | -32 | -325 |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株の発行による収入 | 688 | 260 |
| リース負債の返済による支出 | -16 | -17 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 672 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 639 | -117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,486 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 19 |
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